Решение № 61 "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года".
Российская Федерация
Республика Карелия
Совет Чёлмужского сельского поселения
X СЕССИЯ II СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря
д. Чёлмужи
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Чёлмужского сельского поселения за первое
полугодие 2011 года».
Заслушав отчёт главы Чёлмужского сельского поселения об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года Совет Чёлмужского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года.
2. Данное Решение обнародовать.
Отчёт по исполнению бюджета
муниципального образования «Челмужское сельское поселение»
за 1 полугодие 2011 года.
1. ДОХОДЫ
За 1 полугодие 2011 года в бюджет Челмужского сельского поселения поступило 1400,8 тысяч рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 201,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления составили 1199 тысяч рублей.
Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Челмужское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие 2011 года в разрезе собственных доходных источников представлен в таблице:
тыс. руб.
|
План 2011год |
План на I полугодие 2011 года |
Факт 1 полугодие 2011года |
Отклонение |
% исполнения за 1полугод. 2011 от годового плана |
1. Налог на доходы физических лиц |
303 |
142 |
166,7 |
+ 24,6 |
55,1 |
2. Налог на имущество |
7 |
1 |
0,9 |
- 0,1 |
12,8 |
3. Земельный налог |
2 |
1 |
2,3 |
+ 1,3 |
115 |
4. Государственная пошлина |
0 |
0 |
2,3 |
+ 2,3 |
100 |
5. Доходы от аренды зем.участ. |
14 |
6 |
16,5 |
+ 10,5 |
118 |
6. Доходы от оказания платных услуг |
0 |
0 |
6,8 |
+ 6,8 |
100 |
7. Доходы от продажи имущества |
0 |
0 |
6 |
+6 |
100 |
8.Доходы от продажи земельн. участков |
300 |
0 |
0,3 |
+ 0,3 |
0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
626 |
149 |
201,8 |
+ 52,8 |
32,2 |
Плановые назначения за 1 полугодие 2011 года по собственным доходным источникам в сумме 201,8 тысячи рублей исполнены на 135 %. Фактически в доход бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений поступило 1400,8 тысячи рублей или 37,8 % от годовых назначений.
В целом за 1 полугодие 2011 года поступление собственных доходов в бюджет района составило 201,8 тысячи рублей, что на 5,3 тысяч рублей больше, чем за 1 полугодие 2010 года – 196,5 тысячи рублей.
За 1 полугодие 2011 года поселению перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1199 тысяч рублей или 39 % к годовым назначениям (план на год – 3079 тысяч рублей).
тыс. руб.
|
|
Годовой план |
Исполнение 1 полугодие |
% исполнения |
1 |
ДОТАЦИИ: |
2069 |
1163 |
56,2 |
1.1 |
В том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2069 |
1163 |
56,2 |
2. |
СУБВЕНЦИИ: |
69 |
36 |
52 |
2.1 |
Субвенция на ВУС |
69 |
36 |
52 |
3. |
СУБСИДИИ: |
941 |
0 |
0 |
3.1. |
Прочие субсидии бюджетам поселений (осуществление мероприятий по наказам избирателей, поступивших в период избирательной кампании) |
941 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО |
3079 |
1199 |
39 |
2.Расходы
Исполнение бюджета поселения по расходам за 1 полугодие 2011 года составляет 1307 тысяч рублей или 35,3 % от запланированных 3705 тысяч рублей.
Анализ исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года по разделам характеризуется следующими данными:
тыс. руб.
Раздел |
Наименование разделов |
Уточненный план 2011г., тысяч рублей |
Исполнено за 1полугодие 2011года, тысяч рублей |
Процент исполнения за 1 полугодие 2011 года |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
1292 |
506 |
39 |
0200 |
Национальная оборона |
69 |
27 |
39 |
0300 |
Национальная безопасность |
296 |
2 |
0,6 |
0500 |
ЖКХ |
950 |
263 |
28 |
0800 |
Культура |
1098 |
509 |
46 |
|
ВСЕГО: |
3705 |
1307 |
35 |
Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».
На основании анализа исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года можно отметить следующее:
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (код бюджетной классификации 0100) освоены на 39 % к годовым назначениям (уточненный годовой план 1292 тысячи рублей, исполнено за 1 полугодие 2011 года 506 тысяч рублей), в том числе:
на содержание органа местного самоуправления освоены на 39 % к годовым назначениям (уточненный план на год 1282 тысячи рублей, исполнено 504 тысячи рублей), из них: заработная плата в сумме 317 тысяч рублей при годовом плане 760 тысяч рублей или 41,7 % от годовых назначений; начисления на заработную плату в сумме 109 тысяч рублей при годовом плане 200 тысяч рублей или 54,5 % от годовых назначений; коммунальные услуги в сумме 4 тысячи рублей при годовом назначении 12 тысяч рублей или 31,7 % от годовых назначений.
Исполнение расходов на содержание органа местного самоуправления характеризуется следующими данными:
тыс. руб.
|
ВСЕГО расходов |
В том числе: | |||||||
З/плата с начислениями |
Коммун. Услуги |
Кап. Расходы |
Матер. Затраты | ||||||
Расходы |
Уд.вес |
Расходы |
Уд.вес |
Расходы |
Уд.вес |
Расходы |
Уд.вес | ||
1 полугодие 2010 года |
529 |
419 |
79,2 |
3 |
0,6 |
25,3 |
4,8 |
81,7 |
15,4 |
1 полугодие 2011 года |
504 |
426,8 |
84,5 |
3,8 |
0,7 |
8,1 |
1,6 |
65,3 |
13,1 |
По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание органа местного самоуправления уменьшились на 25 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на капитальные расходы – на 17,2 тысячи рублей, на материальные затраты – на 16,4 тысячи рублей; расходы на заработную плату с начислениями увеличились на 7,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги – на 0,8 тысячи рублей.
Средства по исполнению переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета не осваиваются. При плане 192 тысячи рублей, исполнения нет.
Анализ кредиторской задолженности характеризуется следующими данными:
тыс. руб.
|
Код |
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года |
Кредиторская задолженность на 01.07.2011 года |
Отклонения | ||
Всего |
В том числе просроченная |
Всего |
В том числе просроченная | |||
1.Зар плата |
211 |
9 |
0 |
36 |
0 |
+ 27 / 0 |
2.Начислен. |
213 |
9 |
0 |
17 |
0 |
+ 8 / 0 |
3.Комм услуги |
223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 / 0 |
4.Прочие мат. затраты |
|
3 |
0 |
10 |
8 |
+ 7 / +8 |
5.Пени во внебюдж. фонды |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 / 0 |
Всего |
|
21 |
0 |
63 |
8 |
+ 42 / 8 |
Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 42 тысячи рублей (на 01.01.2011 года составляла 21 тысяча рублей, на 01.07.2010 года – 63 тысячи рублей), в том числе:
- увеличилась кредиторская задолженность: по заработной плате – на 27 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 9 тысяч рублей, на 01.07.2010 года – 36 тысяч рублей), по начислениям на заработную плату – на 8 тысяч рублей, по прочим материальным затратам - на 7 тысяч рублей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2011 года составляет 8 тысяч рублей, в том числе за техническое сопровождение программного обеспечения – 3 тысячи рублей, за размещение информационных материалов в газете – 5 тысяч рублей.
Дебиторской задолженности на 01.07.2011 года нет.
Раздел 02. Национальная оборона.
По разделу «Национальная оборона» произведены расходы по содержанию работников ВУС в сумме 27 тысяч рублей при плане 69 тысяч рублей или 39,1 % от годовых назначений.
Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы в сумме 2 тысячи рублей при уточненном плане 296 тысяч рублей или 0,7 % от годовых назначений (в том числе субсидия на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании – 291 тысяча рублей). Средства субсидии на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании, будут направлены на финансирование противопожарных мероприятий.
Кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2011 года нет.
Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу расходы за 1 полугодие 2011 года составили 263 тысячи рублей при годовых назначениях – 949 тысяч рублей или 27,7 %.
тысяч рублей
Виды расходов |
План |
Факт |
% исполнения |
Остаток плановых назначений |
1.Коммунальное хозяйство, в том числе: |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2. Благоустройство, в том числе: |
949,0 |
263,3 |
27,7 |
685,7 |
Уличное освещение |
150,0 |
146,1 |
97,4 |
3,9 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
95,0 |
94,7 |
99,6 |
0,3 |
Озеленения |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
50,0 |
22,5 |
45 |
27,5 |
Осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
В сравнении с 1 полугодием 2010 года расходы на благоустройство увеличились на 67,3 тысячи рублей, в том числе: расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений увеличились на 20 тысяч рублей; расходы на оплату уличного освещения увеличились на 33 тысячи рублей.
Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 109 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 0 рублей, на 01.07.2011 года – 109 тысяч рублей); из них коммунальные услуги 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества 20 тысяч рублей. Просроченная задолженность на 01.07.2011 года составила 96 тысяч рублей, в том числе оплата потребления электрической энергии – 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 7 тысяч рублей.
Раздел 08. «Культура, кинематография и средства массовой информации»
По разделу 0801 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 1 полугодие 2011 года ассигнования освоены на 46,3 % к годовым назначениям (уточненный годовой план 1098 тысяч рублей, исполнено – 508,5 тысячи рублей).
тыс. руб.
|
ВСЕГО расходов |
В том числе: | |||||||
З/плата с начислениями |
Коммун. Услуги |
Кап. Расходы |
Матер. Затраты | ||||||
Расходы |
Уд. вес |
Расходы |
Уд. вес |
Расходы |
Уд. вес |
Расходы |
Уд. вес | ||
1 полугодие 2010 года |
498,5 |
457,5 |
91,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8,2 |
1 полугодие 2011 года |
508,5 |
436 |
85,7 |
10,7 |
2,1 |
0 |
0 |
61,8 |
12,2 |
По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на заработную плату с начислениями – на 21,5 тысячи рублей; увеличились расходы на материальные затраты – на 20,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги - на 10,7 тысячи рублей.
Анализ кредиторской задолженности характеризуется следующими данными:
тыс.руб.
|
Код |
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года |
Кредиторская задолженность на 01.07.2011 года |
Отклонения | ||
всего |
в том числе просроченная |
всего |
в том числе просроченная | |||
1.Заработная плата |
211 |
0 |
0 |
46 |
0 |
+ 46 / 0 |
2.Начисления на заработную плату |
213 |
7 |
0 |
20 |
0 |
+ 13 / 0 |
3.Коммунальные услуги |
223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 / 0 |
4.Прочие расходы |
|
8 |
0 |
19 |
7 |
+ 11 / + 7 |
5.Пени во внебюджетные фонды |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 / 0 |
Всего |
|
15 |
0 |
85 |
7 |
+ 70 / + 7 |
Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 70 тысяч рублей (на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составила 15 тысяч рублей, на 01.07.2011 года – 85 тысяч рублей), в том числе увеличилась просроченная кредиторская задолженность на 7 тысяч рублей (в том числе обслуживание пожарной сигнализации 7 тысяч рублей).